Volatility Trading

ทำความเข้าใจพื้นฐานของการเทรดโดยใช้ความผันผวนเป็นหัวใจหลัก แทนที่จะมองแค่ทิศทางราคาเพียงอย่างเดียว

เรียนรู้แนวคิด Mean Reversion หรือการกลับสู่ค่าเฉลี่ย และวิธีประยุกต์ใช้กับความผันผวน (Volatility) เพื่อสร้างกลยุทธ์ Option ที่มีโอกาสได้เปรียบตลาด

เรียนรู้หลักการและเทคนิคการกำหนดขนาดการเทรด (Position Sizing) โดยอิงจากระดับความผันผวน (Volatility) เพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นคงในการเทรด Option

กลยุทธ์และเครื่องมือที่ใช้ในการพยากรณ์ Volatility ล่วงหน้า เพื่อเตรียมพร้อมในการวางแผนกลยุทธ์ Option

เรียนรู้เทคนิคและเกณฑ์วัด Volatility ทั้งจากอดีตและอนาคต เพื่อใช้เลือกกลยุทธ์ Options อย่างแม่นยำ

เข้าใจความแตกต่างระหว่างความผันผวนที่คาดการณ์ล่วงหน้า (Implied Volatility) และความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง (Realized Volatility) พร้อมแนวทางการนำไปใช้ในการเทรดออปชั่น

ทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความผันผวน เช่น VIX, VIX Futures, VIX Options และ ETF/ETN ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการเก็งกำไรในตลาดที่มีความผันผวน

เจาะลึกความเสี่ยงที่นักเทรดต้องเผชิญเมื่อเทรดความผันผวน เช่น ความเสี่ยงจากเลเวอเรจ, ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ Volatility, และความเสี่ยงจากการบริหารพอร์ต

กลยุทธ์การเก็งกำไรจากความผันผวนของตลาด โดยใช้ความแตกต่างระหว่างความผันผวนที่คาดการณ์และความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง

สำรวจกลยุทธ์ Option หลักๆ ที่ใช้ในการเทรดความผันผวน ทั้งในมุมมองที่คาดว่า Volatility จะเพิ่มขึ้นและลดลง พร้อมตัวอย่างการใช้งาน

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเทรดความผันผวนของหุ้นรายตัวกับการเทรดดัชนี VIX พร้อมแนวทางและเทคนิคในการเลือกใช้ให้เหมาะสม

เจาะลึก VIX Hedging: วิธีการทำงาน, ข้อดี-ข้อเสียเมื่อเทียบกับวิธีอื่น, ขั้นตอนการทำ, และสัญญาณที่ควรพิจารณา

เจาะลึกกลยุทธ์การเทรด Option ในช่วงประกาศงบ, ทำความเข้าใจ IV Pump และ IV Crush, และเลือกกลยุทธ์อย่างไรให้ได้เปรียบ

ทำความเข้าใจดัชนี VVIX ว่าคืออะไร, วัดอะไร, มีความสัมพันธ์กับ VIX อย่างไร, และนักเทรดสามารถนำไปใช้เป็น Indicator เสริมได้อย่างไร

เจาะลึกกลยุทธ์ Calendar และ Diagonal Spreads ว่านอกจากการทำกำไรจาก Time Decay แล้ว ยังสามารถใช้เทรด Volatility และ Term Structure ได้อย่างไร